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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 100.00 | | 434 100.00 | 434 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BZ Autres créances | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CF Disponibilités | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 623.00 | | 716 623.00 | 716 623.00 |
CU Autres participations | 434 100.00 | | 434 100.00 | 434 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 395.00 | 103 501.00 | | 156 395.00 |
DL TOTAL (I) | 260 896.00 | 104 501.00 | | 260 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 554.00 | 175 106.00 | | 149 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 260.00 | 219 493.00 | | 219 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 639.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 624.00 | 84 265.00 | | 83 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 727.00 | 482 503.00 | | 455 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 623.00 | 587 004.00 | | 716 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 617.00 | 345 080.00 | | 356 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 941.00 | 131 949.00 | | 101 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 9 720.00 | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 853.00 | 495 387.00 | | 506 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 458.00 | 391 886.00 | | 350 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 395.00 | 103 501.00 | | 156 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 100.00 | | 1 000.00 | 433 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 100.00 | | 1 000.00 | 433 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 509.00 | 38 398.00 | 99 110.00 | 137 509.00 |
VI Groupe et associés | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 727.00 | 356 616.00 | 99 110.00 | 455 727.00 |