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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 939.00 | 1 695.00 | 26 244.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 191.00 | 1 695.00 | 599 496.00 | 601 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BZ Autres créances | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CF Disponibilités | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 552.00 | | 573 552.00 | 573 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 742.00 | 1 695.00 | 1 173 047.00 | 1 174 742.00 |
CU Autres participations | 573 252.00 | | 573 252.00 | 573 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 489 147.00 | 259 796.00 | | 489 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 913.00 | 229 352.00 | | 246 913.00 |
DL TOTAL (I) | 737 160.00 | 490 247.00 | | 737 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 354.00 | 213 381.00 | | 155 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 340.00 | 186 669.00 | | 232 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 4 633.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 885.00 | 82 586.00 | | 44 885.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 887.00 | 487 269.00 | | 435 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 047.00 | 977 516.00 | | 1 173 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 239.00 | 331 993.00 | | 337 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 1 359.00 | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 064.00 | 95 753.00 | | 101 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -135.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | 48 699.00 | | 46 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 058.00 | 586 496.00 | | 604 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 146.00 | 357 144.00 | | 357 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 913.00 | 229 352.00 | | 246 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 697.00 | | 24 494.00 | 576 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 24 094.00 | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 852.00 | | 400.00 | 572 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 1 282.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 1 282.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 232 432.00 | 232 432.00 | | 232 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 112.00 | 324 112.00 | | 324 112.00 |