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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 3 661.00 | 37 978.00 | 41 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 891.00 | 3 661.00 | 616 230.00 | 619 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BZ Autres créances | 299 528.00 | | 299 528.00 | 299 528.00 |
CF Disponibilités | 456 964.00 | | 456 964.00 | 456 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 014.00 | | 847 014.00 | 847 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 905.00 | 3 661.00 | 1 463 244.00 | 1 466 905.00 |
CU Autres participations | 578 252.00 | | 578 252.00 | 578 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 736 060.00 | 489 147.00 | | 736 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 055.00 | 246 913.00 | | 296 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 215.00 | 737 160.00 | | 1 033 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 694.00 | 155 354.00 | | 98 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 426.00 | 232 340.00 | | 168 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 974.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 517.00 | 44 885.00 | | 161 517.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 029.00 | 435 887.00 | | 430 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 244.00 | 1 173 047.00 | | 1 463 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 613.00 | 337 239.00 | | 368 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 804.00 | | 517 804.00 | 517 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 804.00 | | 517 804.00 | 517 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 804.00 | 46 666.00 | | 106 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 454.00 | 604 058.00 | | 734 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 399.00 | 357 146.00 | | 438 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 055.00 | 246 913.00 | | 296 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 191.00 | | 18 700.00 | 601 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | | 13 700.00 | 27 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 252.00 | | 5 000.00 | 573 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 1 966.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 966.00 | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
UX Autres créances clients | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 648.00 | 37 232.00 | 61 416.00 | 98 648.00 |
VI Groupe et associés | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 050.00 | 390 050.00 | | 390 050.00 |
VW T.V.A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 029.00 | 368 613.00 | 61 416.00 | 430 029.00 |