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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 7 269.00 | 34 370.00 | 41 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 911.00 | 7 269.00 | 695 642.00 | 702 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
BZ Autres créances | 271 234.00 | | 271 234.00 | 271 234.00 |
CF Disponibilités | 838 376.00 | | 838 376.00 | 838 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 050.00 | | 1 223 050.00 | 1 223 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 961.00 | 7 269.00 | 1 918 692.00 | 1 925 961.00 |
CU Autres participations | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 015 225.00 | 736 060.00 | | 1 015 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 800.00 | 296 055.00 | | 490 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 125.00 | 1 033 215.00 | | 1 507 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 442.00 | 98 694.00 | | 61 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 898.00 | 168 426.00 | | 202 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 1 392.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 060.00 | 161 517.00 | | 145 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 567.00 | 430 029.00 | | 411 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 692.00 | 1 463 244.00 | | 1 918 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 404.00 | 368 613.00 | | 367 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 201.00 | | 609 201.00 | 609 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 201.00 | | 609 201.00 | 609 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 488.00 | 106 804.00 | | 60 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 499.00 | 734 454.00 | | 884 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 700.00 | 438 399.00 | | 393 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 800.00 | 296 055.00 | | 490 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 891.00 | | 83 020.00 | 619 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 252.00 | | 83 020.00 | 578 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 3 608.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 608.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UX Autres créances clients | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 416.00 | 17 253.00 | 44 164.00 | 61 416.00 |
VI Groupe et associés | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 567.00 | 367 404.00 | 44 164.00 | 411 567.00 |