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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 689.00 | | 1 572 689.00 | 1 572 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 7 791.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 69 909.00 | 37 791.00 | | 69 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 183.00 | 792 866.00 | | 677 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 000.00 | 444 250.00 | | 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 625.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | 37 782.00 | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 497 366.00 | 247 282.00 | | 497 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 780.00 | 1 523 805.00 | | 1 502 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 689.00 | 1 561 596.00 | | 1 572 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 804.00 | | | 846 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 600.00 | |
FG Production vendue services | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 6 731.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 902.00 | 446 311.00 | | 383 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 784.00 | 438 520.00 | | 351 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 118.00 | 7 791.00 | | 32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 480 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 366.00 | 532 366.00 | | 532 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | | 1 480 231.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 000.00 | 118 027.00 | 494 544.00 | 677 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 100.00 | | | 1 258 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 886.00 | 74 655.00 | 1 480 231.00 | 1 554 886.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 780.00 | 943 807.00 | 494 544.00 | 1 502 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |