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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 159.00 | | 1 551 159.00 | 1 551 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 749.00 | 36 909.00 | | 70 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 866.00 | 33 840.00 | | 23 866.00 |
DL TOTAL (I) | 127 615.00 | 103 749.00 | | 127 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 744.00 | 558 973.00 | | 438 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 692.00 | 198 848.00 | | 146 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 105.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | 90 275.00 | | 85 656.00 |
EA Autres dettes | 749 896.00 | 622 414.00 | | 749 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 544.00 | 1 472 615.00 | | 1 423 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 159.00 | 1 576 364.00 | | 1 551 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 272.00 | 1 033 871.00 | | 1 107 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 3 347.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 804.00 | 383 684.00 | | 390 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 937.00 | 349 844.00 | | 366 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 866.00 | 33 840.00 | | 23 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 231.00 | | | 1 480 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 231.00 | | | 1 480 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 896.00 | 749 896.00 | | 749 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 744.00 | 122 472.00 | 316 272.00 | 438 744.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 997.00 | 67 765.00 | 1 480 231.00 | 1 547 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 544.00 | 1 107 272.00 | 316 272.00 | 1 423 544.00 |