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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 364.00 | | 1 576 364.00 | 1 576 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 909.00 | 4 791.00 | | 36 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 840.00 | 32 118.00 | | 33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 103 749.00 | 69 909.00 | | 103 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 973.00 | 677 183.00 | | 558 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 848.00 | 236 000.00 | | 198 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 1 831.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 275.00 | 90 400.00 | | 90 275.00 |
EA Autres dettes | 622 414.00 | 497 366.00 | | 622 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 615.00 | 1 502 780.00 | | 1 472 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 364.00 | 1 572 689.00 | | 1 576 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 111.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 2 934.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 684.00 | 383 902.00 | | 383 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 844.00 | 351 784.00 | | 349 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 840.00 | 32 118.00 | | 33 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 414.00 | 657 414.00 | | 657 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 973.00 | 120 229.00 | 438 744.00 | 558 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
VP Divers | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 441.00 | 71 209.00 | 1 480 231.00 | 1 551 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 615.00 | 1 033 871.00 | 438 744.00 | 1 472 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |