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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 204.00 | 1 416.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 851.00 | 204.00 | 1 481 647.00 | 1 481 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 402.00 | 204.00 | 1 568 198.00 | 1 568 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 615.00 | 70 749.00 | | 94 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 542.00 | 23 866.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 170 157.00 | 127 615.00 | | 170 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 272.00 | 438 744.00 | | 316 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 534.00 | 146 692.00 | | 95 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 2 556.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 772.00 | 85 656.00 | | 87 772.00 |
EA Autres dettes | 895 411.00 | 749 896.00 | | 895 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 041.00 | 1 423 544.00 | | 1 398 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 198.00 | 1 551 159.00 | | 1 568 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 527.00 | 1 107 272.00 | | 1 206 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 2 690.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 500.00 | 390 804.00 | | 377 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 958.00 | 366 937.00 | | 334 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 542.00 | 23 866.00 | | 42 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 231.00 | | 1 620.00 | 1 480 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 231.00 | | | 1 480 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 411.00 | 895 411.00 | | 895 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 272.00 | 124 757.00 | 191 514.00 | 316 272.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 992.00 | 53 760.00 | 1 480 231.00 | 1 533 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 041.00 | 1 206 527.00 | 191 514.00 | 1 398 041.00 |