| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CF Disponibilités | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 110.00 | | 552 110.00 | 552 110.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 110.00 | | | 552 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 068.00 | 40 843.00 | 146 225.00 | 187 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 852.00 | 49 627.00 | 146 225.00 | 195 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 101.00 | | | 11 101.00 |