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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 213 584.00 | | 213 581.00 | 213 584.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 913.00 | | 583 913.00 | 583 913.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | -55 645.00 | | | -55 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 314 675.00 | | | 314 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 235.00 | | | 269 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 913.00 | | | 583 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 213.00 | 44 427.00 | 18 786.00 | 63 213.00 |
VI Groupe et associés | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 238.00 | 250 452.00 | 18 786.00 | 269 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 101.00 | | | 8 101.00 |