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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
CF Disponibilités | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 581.00 | | 569 581.00 | 569 581.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | -35 105.00 | | | -35 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 581.00 | | | 569 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 512.00 | 42 602.00 | 61 910.00 | 104 512.00 |
VI Groupe et associés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 123.00 | 170 213.00 | 61 910.00 | 232 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
ST Autres comptes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |