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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 347.00 | | 582 347.00 | 582 347.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | -42 559.00 | | | -42 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 324 372.00 | | | 324 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 347.00 | | | 582 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VC Groupe et associés | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | 38 909.00 | 58 565.00 | 97 474.00 |
VI Groupe et associés | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 975.00 | 199 410.00 | 58 565.00 | 257 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |