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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 054.00 | 19 815.00 | 6 239.00 | 26 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 219.00 | 19 815.00 | 785 404.00 | 805 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 613.00 | | 231 613.00 | 231 613.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 943.00 | | 459 943.00 | 459 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 162.00 | 19 815.00 | 1 245 347.00 | 1 265 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 933.00 | | | -31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 376.00 | | | 770 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 116.00 | | | 1 056 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 347.00 | | | 1 245 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 561.00 | | | 226 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 933.00 | | | -31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -18 219.00 | 1 596.00 | | -18 219.00 |