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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 376.00 | 40 651.00 | 20 725.00 | 61 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 541.00 | 40 651.00 | 775 890.00 | 816 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 206 603.00 | | 206 603.00 | 206 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 615.00 | 40 651.00 | 1 146 964.00 | 1 187 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 196.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 002.00 | 41 730.00 | | 107 002.00 |
DH Report à nouveau | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 358.00 | 66 075.00 | | -44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 286 808.00 | 331 166.00 | | 286 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 693.00 | 597 949.00 | | 633 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 920.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 10 376.00 | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 069.00 | 86 657.00 | | 66 069.00 |
EA Autres dettes | 148 109.00 | 201 808.00 | | 148 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 156.00 | 897 709.00 | | 860 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 964.00 | 1 228 875.00 | | 1 146 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 1 693.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 693.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 1 419.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 061.00 | 23 238.00 | | -15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 061.00 | 639 251.00 | | 409 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 419.00 | 573 175.00 | | 453 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 358.00 | 66 075.00 | | -44 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 021.00 | 7 520.00 | | 809 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 541.00 | | | 816 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 7 520.00 | | 53 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 693.00 | 84 636.00 | 462 384.00 | 633 693.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 636.00 | 164 471.00 | 2 165.00 | 166 636.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 156.00 | 311 099.00 | 462 384.00 | 860 156.00 |