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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 819.00 | 28 394.00 | 13 425.00 | 41 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 984.00 | 28 394.00 | 768 590.00 | 796 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 058.00 | | 469 058.00 | 469 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 041.00 | 28 394.00 | 1 237 647.00 | 1 266 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 786.00 | 159 231.00 | | 169 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 304.00 | 10 556.00 | | 65 304.00 |
DL TOTAL (I) | 265 090.00 | 199 787.00 | | 265 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 882.00 | 727 897.00 | | 664 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 502.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 10 848.00 | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 659.00 | 94 863.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 196 089.00 | 204 217.00 | | 196 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 557.00 | 1 038 327.00 | | 972 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 647.00 | 1 238 114.00 | | 1 237 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 937.00 | | 601 937.00 | 601 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 937.00 | | 601 937.00 | 601 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 1 106.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | 1 106.00 | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 106.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 691.00 | 524 875.00 | | 629 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 387.00 | 514 319.00 | | 564 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 304.00 | 10 556.00 | | 65 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 689.00 | 5 967.00 | 7 262.00 | 29 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 5 967.00 | 7 262.00 | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 255 792.00 | 255 792.00 | | 255 792.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 882.00 | 82 627.00 | 257 347.00 | 664 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 988.00 | 269 823.00 | 2 165.00 | 271 988.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 557.00 | 390 302.00 | 257 347.00 | 972 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |