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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 33 340.00 | 20 516.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 021.00 | 33 340.00 | 775 681.00 | 809 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 243 601.00 | | 243 601.00 | 243 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 194.00 | | 453 194.00 | 453 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 215.00 | 33 340.00 | 1 228 875.00 | 1 262 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DH Report à nouveau | 191 164.00 | 169 786.00 | | 191 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 075.00 | 65 304.00 | | 66 075.00 |
DL TOTAL (I) | 331 166.00 | 265 090.00 | | 331 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 949.00 | 664 882.00 | | 597 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 6 125.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 11 801.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 657.00 | 93 659.00 | | 86 657.00 |
EA Autres dettes | 201 808.00 | 196 089.00 | | 201 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 709.00 | 972 557.00 | | 897 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 875.00 | 1 237 647.00 | | 1 228 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 425.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 21 425.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 750.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 21 457.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -32.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 8 889.00 | | 23 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 251.00 | 629 691.00 | | 639 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 175.00 | 564 387.00 | | 573 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 075.00 | 65 304.00 | | 66 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 984.00 | 12 038.00 | | 796 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 021.00 | | | 809 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | 12 038.00 | | 41 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 394.00 | 4 946.00 | | 28 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 4 946.00 | | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 949.00 | 84 359.00 | 340 679.00 | 597 949.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 700.00 | | | 597 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 373.00 | | | 664 373.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 757.00 | 209 592.00 | 2 165.00 | 211 757.00 |
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 709.00 | 384 119.00 | 340 679.00 | 897 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |