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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 180.00 | | 614 180.00 | 614 180.00 |
BZ Autres créances | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 251.00 | | 161 251.00 | 161 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 432.00 | | 775 432.00 | 775 432.00 |
CU Autres participations | 614 180.00 | | 614 180.00 | 614 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 214 555.00 | | | 214 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 856.00 | | | 540 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 432.00 | | | 775 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 856.00 | 540 856.00 | | 540 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 876.00 | 560 876.00 | | 560 876.00 |