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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 232.00 | | 614 232.00 | 614 232.00 |
BZ Autres créances | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
CF Disponibilités | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 659.00 | | 512 659.00 | 512 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 891.00 | | 1 126 891.00 | 1 126 891.00 |
CU Autres participations | 614 232.00 | | 614 232.00 | 614 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 930.00 | 122 958.00 | | 205 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 262.00 | 82 971.00 | | 303 262.00 |
DK Provisions réglementées | 24 578.00 | 18 129.00 | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 643 770.00 | 334 059.00 | | 643 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 747.00 | 456 559.00 | | 412 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 122.00 | 476 579.00 | | 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 891.00 | 810 638.00 | | 1 126 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 336.00 | 63 833.00 | | 115 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | -6 449.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 265.00 | -6 178.00 | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 019.00 | 99 877.00 | | 320 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757.00 | 16 906.00 | | 16 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 262.00 | 82 971.00 | | 303 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 129.00 | 6 449.00 | | 18 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129.00 | 6 449.00 | | 18 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 747.00 | 44 961.00 | 191 941.00 | 412 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 122.00 | 115 336.00 | 191 941.00 | 483 122.00 |