| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
BZ Autres créances | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CF Disponibilités | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 475.00 | | 807 475.00 | 807 475.00 |
CU Autres participations | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 634.00 | 109 324.00 | | 63 634.00 |
DK Provisions réglementées | 11 680.00 | 5 231.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 284 638.00 | 214 555.00 | | 284 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 253.00 | 540 856.00 | | 499 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 836.00 | 560 876.00 | | 522 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 475.00 | 775 432.00 | | 807 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 277.00 | 560 876.00 | | 66 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 5 231.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 5 231.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | -5 231.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 871.00 | 130 163.00 | | 79 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 237.00 | 20 839.00 | | 16 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 634.00 | 109 324.00 | | 63 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 253.00 | 42 694.00 | 230 852.00 | 499 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 836.00 | 66 277.00 | 230 852.00 | 522 836.00 |