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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 247.00 | | 614 247.00 | 614 247.00 |
BZ Autres créances | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
CF Disponibilités | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 443.00 | | 455 443.00 | 455 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 691.00 | | 1 069 691.00 | 1 069 691.00 |
CU Autres participations | 614 247.00 | | 614 247.00 | 614 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 100 000.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 10 000.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | | 205 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 199.00 | 303 262.00 | | 132 199.00 |
DK Provisions réglementées | 31 027.00 | 24 578.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 208 568.00 | 643 770.00 | | 208 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 442.00 | 412 747.00 | | 659 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 020.00 | 20 020.00 | | 130 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | 50 355.00 | | 71 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 123.00 | 483 122.00 | | 861 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 691.00 | 1 126 891.00 | | 1 069 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 128.00 | 115 336.00 | | 286 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | -6 449.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 590.00 | -5 265.00 | | -25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 016.00 | 320 019.00 | | 200 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 817.00 | 16 757.00 | | 67 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 199.00 | 303 262.00 | | 132 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 578.00 | 6 449.00 | | 24 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 578.00 | 6 449.00 | | 24 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 442.00 | 84 447.00 | 450 181.00 | 659 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 797.00 | 385 797.00 | | 385 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797.00 | 385 797.00 | | 385 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 123.00 | 286 128.00 | 450 181.00 | 861 123.00 |