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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 989.00 | 1 385.00 | 3 604.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 989.00 | 1 385.00 | 103 604.00 | 104 989.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 527.00 | 1 385.00 | 109 142.00 | 110 527.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 989.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 385.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 729.00 | 13 857.00 | 57 321.00 | 89 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 981.00 | 21 109.00 | 57 321.00 | 96 981.00 |