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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 232.00 | 34 755.00 | | 43 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | 8 477.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 47 341.00 | 44 690.00 | | 47 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 190.00 | 47 624.00 | | 33 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 16 557.00 | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 2 198.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 1 496.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 618.00 | 67 874.00 | | 59 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 959.00 | 112 564.00 | | 106 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 067.00 | 34 704.00 | | 41 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 1 496.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324.00 | 14 849.00 | | 5 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673.00 | 6 373.00 | | 2 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | 8 477.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 100 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 171.00 | 14 619.00 | 18 551.00 | 33 171.00 |
VI Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 618.00 | 41 067.00 | 18 551.00 | 59 618.00 |