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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 989.00 | 4 989.00 | 100 000.00 | 104 989.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 553.00 | 4 989.00 | 112 564.00 | 117 553.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 755.00 | 10 604.00 | | 34 755.00 |
DH Report à nouveau | | -188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | 24 340.00 | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 44 690.00 | 36 313.00 | | 44 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 624.00 | 61 865.00 | | 47 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 557.00 | 16 134.00 | | 16 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 355.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 1 224.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 874.00 | 79 578.00 | | 67 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 564.00 | 115 891.00 | | 112 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 704.00 | 31 982.00 | | 34 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 224.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849.00 | 29 974.00 | | 14 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373.00 | 5 635.00 | | 6 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | 24 340.00 | | 8 477.00 |