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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 989.00 | 4 713.00 | 276.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 989.00 | 4 713.00 | 100 276.00 | 104 989.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 604.00 | 4 713.00 | 115 891.00 | 120 604.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | -188.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 36 313.00 | 11 973.00 | | 36 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 865.00 | 75 917.00 | | 61 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 134.00 | 26 423.00 | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 180.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 578.00 | 102 520.00 | | 79 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 891.00 | 114 493.00 | | 115 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 982.00 | 40 692.00 | | 31 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 974.00 | 5 907.00 | | 29 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635.00 | 6 095.00 | | 5 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 340.00 | -188.00 | | 24 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 1 664.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 664.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 828.00 | 14 233.00 | 47 595.00 | 61 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 578.00 | 31 982.00 | 47 595.00 | 79 578.00 |