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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 2 927.00 | 6 823.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 822.00 | 19 412.00 | 65 410.00 | 84 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 265.00 | 22 339.00 | 133 926.00 | 156 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
072 Créances – Autres | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
110 Total général Actif | 201 442.00 | 22 339.00 | 179 103.00 | 201 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 430.00 | | | -14 430.00 |
242 Autres charges externes. | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
252 Charges sociales | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 702.00 | | | -18 702.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 630.00 | | | -19 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |