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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 9 429.00 | 321.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 687.00 | 56 984.00 | 45 703.00 | 102 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 130.00 | 66 413.00 | 107 717.00 | 174 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
072 Créances – Autres | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
084 Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
110 Total général Actif | 216 858.00 | 66 413.00 | 150 445.00 | 216 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 706.00 | 204 399.00 | | 238 706.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 284.00 | 204 399.00 | | 240 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 024.00 | 68 408.00 | | 68 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 124.00 | -18 957.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 63 497.00 | 62 867.00 | | 63 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | 5 263.00 | | 9 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 844.00 | 42 075.00 | | 54 844.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | 9 414.00 | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 536.00 | 28 538.00 | | 15 536.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 206.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 056.00 | 197 814.00 | | 227 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 227.00 | 6 584.00 | | 13 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 3 044.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 133.00 | 3 541.00 | | 11 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |