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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 532.00 | 68 624.00 | 38 908.00 | 107 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 975.00 | 78 374.00 | 100 601.00 | 178 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
072 Créances – Autres | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
110 Total général Actif | 223 807.00 | 78 374.00 | 145 433.00 | 223 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 973.00 | 238 706.00 | | 176 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 577.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 628.00 | 240 284.00 | | 199 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 593.00 | 68 024.00 | | 60 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 561.00 | 5 124.00 | | 18 561.00 |
242 Autres charges externes. | 47 642.00 | 63 497.00 | | 47 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 9 150.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 740.00 | 54 844.00 | | 43 740.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | 9 662.00 | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 961.00 | 15 536.00 | | 11 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 219.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 611.00 | 227 056.00 | | 193 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 016.00 | 13 227.00 | | 6 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 2 096.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 498.00 | 11 133.00 | | 4 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |