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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 6 178.00 | 3 572.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 697.00 | 44 699.00 | 52 998.00 | 97 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 140.00 | 50 877.00 | 118 263.00 | 169 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
110 Total général Actif | 220 041.00 | 50 877.00 | 169 164.00 | 220 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 399.00 | 113 622.00 | | 204 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 399.00 | 113 622.00 | | 204 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 408.00 | 36 681.00 | | 68 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 957.00 | -14 430.00 | | -18 957.00 |
242 Autres charges externes. | 62 867.00 | 49 103.00 | | 62 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 3 361.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 075.00 | 29 370.00 | | 42 075.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | 4 573.00 | | 9 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 538.00 | 22 339.00 | | 28 538.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 1 328.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 814.00 | 132 324.00 | | 197 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 584.00 | -18 702.00 | | 6 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 928.00 | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 541.00 | -19 630.00 | | 3 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |