| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 301.00 | 233 653.00 | 25 648.00 | 259 301.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AP Constructions | 230 997.00 | 230 997.00 | | 230 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 163.00 | 1 869 159.00 | 664 005.00 | 2 533 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 483.00 | 687 102.00 | 266 381.00 | 953 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BF Prêts | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 598.00 | 3 020 911.00 | 2 495 687.00 | 5 516 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 356 419.00 | | 356 419.00 | 356 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 598.00 | 1 081.00 | 450 517.00 | 451 598.00 |
BZ Autres créances | 522 277.00 | | 522 277.00 | 522 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 323 893.00 | | 2 323 893.00 | 2 323 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 951.00 | 1 081.00 | 4 563 870.00 | 4 564 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 548.00 | 3 021 992.00 | 7 059 557.00 | 10 081 548.00 |
CU Autres participations | 1 260 022.00 | | 1 260 022.00 | 1 260 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 133.00 | 585 133.00 | | 585 133.00 |
DG Autres réserves | 3 167 267.00 | 2 871 191.00 | | 3 167 267.00 |
DH Report à nouveau | -384 145.00 | | | -384 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 338.00 | 296 075.00 | | 37 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 011.00 | 14 419.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 598.00 | 5 095 813.00 | | 4 741 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 518.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 384 145.00 | 75 494.00 | | 384 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 145.00 | 112 012.00 | | 384 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 313.00 | 111 594.00 | | 41 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 257.00 | 328 352.00 | | 644 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 728.00 | 922 305.00 | | 878 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 872.00 | 32 728.00 | | 254 872.00 |
EA Autres dettes | 114 644.00 | 72 007.00 | | 114 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 814.00 | 1 600 103.00 | | 1 933 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 557.00 | 6 807 929.00 | | 7 059 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 380 138.00 | | 8 380 138.00 | 8 380 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 138.00 | | 8 380 138.00 | 8 380 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 409.00 | 10 756.00 | | 7 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | 48 302.00 | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 799.00 | 4 261.00 | | 572 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 799.00 | 26 206.00 | | 572 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 390.00 | 22 097.00 | | -565 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 167.00 | 101 512.00 | | 104 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 359.00 | 66 871.00 | | -57 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 943.00 | 8 534 364.00 | | 8 645 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 605.00 | 8 238 288.00 | | 8 608 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 338.00 | 296 075.00 | | 37 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 846.00 | | 397 451.00 | 5 306 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 700.00 | 1 291 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 700.00 | 5 516 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 718 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 100.00 | | 30 930.00 | 476 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 087.00 | | 352 459.00 | 3 366 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 660.00 | | 14 062.00 | 1 464 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 054.00 | 245 857.00 | | 2 775 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 044.00 | 8 609.00 | | 225 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 010.00 | 237 248.00 | | 2 550 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 1 081.00 | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 089.00 | 1 081.00 | 30 089.00 | 30 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 101.00 | 1 081.00 | 142 101.00 | 142 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 142 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 257.00 | 644 257.00 | | 644 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 942.00 | 360 942.00 | | 360 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 848.00 | 449 848.00 | | 449 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
UP Prêts | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 450 517.00 | | | 450 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
VP Divers | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 397.00 | 981 335.00 | 14 062.00 | 995 397.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 814.00 | 1 933 814.00 | | 1 933 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |