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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 026.00 | 192 623.00 | 20 402.00 | 213 026.00 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AP Constructions | 237 965.00 | 231 792.00 | 6 173.00 | 237 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 474.00 | 1 972 576.00 | 662 897.00 | 2 635 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 468.00 | 829 976.00 | 196 492.00 | 1 026 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BF Prêts | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 940.00 | 3 226 968.00 | 2 451 972.00 | 5 678 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 448 050.00 | | 448 050.00 | 448 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 841.00 | 310.00 | 1 292 531.00 | 1 292 841.00 |
BZ Autres créances | 4 423 448.00 | | 4 423 448.00 | 4 423 448.00 |
CF Disponibilités | 2 432 668.00 | | 2 432 668.00 | 2 432 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 634.00 | 310.00 | 8 633 324.00 | 8 633 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 574.00 | 3 227 278.00 | 11 085 296.00 | 14 312 574.00 |
CU Autres participations | 1 260 021.00 | | 1 260 021.00 | 1 260 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |
DG Autres réserves | 3 372 202.00 | 3 607 775.00 | | 3 372 202.00 |
DH Report à nouveau | | -384 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 686.00 | 148 571.00 | | 314 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 452.00 | 5 286 329.00 | | 5 641 452.00 |
DP Provisions pour risques | 130 132.00 | 29 169.00 | | 130 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 054.00 | 375 082.00 | | 384 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 186.00 | 404 251.00 | | 514 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 376.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 735.00 | 1 466 311.00 | | 1 547 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 311.00 | 861 339.00 | | 746 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 027.00 | 634 197.00 | | 719 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 837.00 | 175 302.00 | | 114 837.00 |
EA Autres dettes | 1 801 602.00 | 130 259.00 | | 1 801 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 658.00 | 3 267 788.00 | | 4 929 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 296.00 | 8 958 368.00 | | 11 085 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 996.00 | | 649 996.00 | 649 996.00 |
FG Production vendue services | 7 630 598.00 | | 7 630 598.00 | 7 630 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 594.00 | | 8 280 594.00 | 8 280 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 477.00 | 22 916.00 | | 18 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 077.00 | 22 916.00 | | 24 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 054.00 | -22 916.00 | | 81 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 354.00 | 70 810.00 | | 156 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 581.00 | 8 412 233.00 | | 8 666 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 894.00 | 8 263 661.00 | | 8 351 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 686.00 | 148 571.00 | | 314 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 122.00 | | 259 327.00 | 6 027 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 317 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 509.00 | 5 678 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 885.00 | 460 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 464.00 | 3 900 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 440.00 | | 3 199.00 | 534 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 910.00 | | 244 364.00 | 4 185 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 771.00 | | 11 762.00 | 1 306 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 287.00 | 325 164.00 | 599 484.00 | 3 501 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 861.00 | 11 646.00 | 76 885.00 | 257 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 425.00 | 313 517.00 | 522 599.00 | 3 243 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 251.00 | 127 922.00 | 17 987.00 | 404 251.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | 1 270.00 | 1 793.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | 1 270.00 | 1 793.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 083.00 | 129 192.00 | 19 780.00 | 405 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 192.00 | 19 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 311.00 | 746 311.00 | | 746 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 488.00 | 345 488.00 | | 345 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 101.00 | 286 101.00 | | 286 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 602.00 | 1 801 602.00 | | 1 801 602.00 |
UP Prêts | 49 296.00 | 23 779.00 | 25 517.00 | 49 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 531.00 | 1 292 531.00 | | 1 292 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 603.00 | 3 974 603.00 | | 3 974 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 735.00 | 1 547 735.00 | | 1 547 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 024.00 | 235 024.00 | | 235 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 404.00 | 5 566 853.00 | 224 551.00 | 5 791 404.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 658.00 | 4 929 514.00 | | 4 929 658.00 |