| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 711.00 | 257 861.00 | 28 849.00 | 286 711.00 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AP Constructions | 237 965.00 | 231 386.00 | 6 578.00 | 237 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 543.00 | 2 191 742.00 | 688 801.00 | 2 880 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 499.00 | 820 296.00 | 246 202.00 | 1 066 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BF Prêts | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 122.00 | 3 501 287.00 | 2 525 835.00 | 6 027 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 392 401.00 | | 392 401.00 | 392 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 642.00 | 832.00 | 345 810.00 | 346 642.00 |
BZ Autres créances | 4 519 737.00 | | 4 519 737.00 | 4 519 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 148 107.00 | | 1 148 107.00 | 1 148 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 364.00 | 832.00 | 6 432 532.00 | 6 433 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 488.00 | 3 502 119.00 | 8 958 368.00 | 12 460 488.00 |
CU Autres participations | 1 260 021.00 | | 1 260 021.00 | 1 260 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |
DG Autres réserves | 3 607 775.00 | 3 204 604.00 | | 3 607 775.00 |
DH Report à nouveau | -384 145.00 | -384 145.00 | | -384 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 571.00 | 403 170.00 | | 148 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 329.00 | 5 137 758.00 | | 5 286 329.00 |
DP Provisions pour risques | 29 169.00 | 39 169.00 | | 29 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 082.00 | 367 377.00 | | 375 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 251.00 | 406 546.00 | | 404 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 311.00 | 750 139.00 | | 1 466 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 339.00 | 592 550.00 | | 861 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 197.00 | 779 476.00 | | 634 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 302.00 | 194 204.00 | | 175 302.00 |
EA Autres dettes | 130 259.00 | 15 794.00 | | 130 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 788.00 | 2 340 295.00 | | 3 267 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 368.00 | 7 884 599.00 | | 8 958 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 171.00 | | 457 171.00 | 457 171.00 |
FG Production vendue services | 7 751 334.00 | | 7 751 334.00 | 7 751 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 505.00 | | 8 208 505.00 | 8 208 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 916.00 | 26 059.00 | | 22 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 916.00 | 26 059.00 | | 22 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 916.00 | -19 048.00 | | -22 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 810.00 | 89 589.00 | | 70 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 233.00 | 8 125 924.00 | | 8 412 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 661.00 | 7 722 753.00 | | 8 263 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 571.00 | 403 170.00 | | 148 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 796.00 | | 283 065.00 | 5 762 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 1 306 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 739.00 | 6 027 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 4 185 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 400.00 | | 5 040.00 | 529 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 919.00 | | 263 480.00 | 3 929 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 476.00 | | 14 545.00 | 1 303 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 176.00 | 312 600.00 | 7 489.00 | 3 196 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 955.00 | 10 906.00 | | 246 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 220.00 | 301 694.00 | 7 489.00 | 2 949 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 546.00 | 42 251.00 | 44 546.00 | 406 546.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 832.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 832.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 445.00 | 43 084.00 | 45 445.00 | 407 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 084.00 | 45 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 339.00 | 861 339.00 | | 861 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 511.00 | 278 511.00 | | 278 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 097.00 | 287 097.00 | | 287 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 259.00 | 123 002.00 | 7 257.00 | 130 259.00 |
UP Prêts | 37 622.00 | 23 560.00 | 14 062.00 | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 345 810.00 | 345 810.00 | | 345 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 987 569.00 | 3 987 569.00 | | 3 987 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 311.00 | 1 466 311.00 | | 1 466 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 034.00 | -10 683.00 | 209 718.00 | 199 034.00 |
VP Divers | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 051.00 | 291 774.00 | 18 277.00 | 310 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 467.00 | 4 678 410.00 | 242 057.00 | 4 920 467.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 788.00 | 3 260 530.00 | 7 257.00 | 3 267 788.00 |