| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 237 965.00 | 232 197.00 | 5 768.00 | 237 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 289.00 | 544 717.00 | 44 572.00 | 589 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 882 533.00 | 776 914.00 | 7 105 618.00 | 7 882 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 443.00 | 776 914.00 | 7 203 529.00 | 7 980 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 7 055 278.00 | | 7 055 278.00 | 7 055 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |
DG Autres réserves | 3 686 889.00 | 3 372 202.00 | | 3 686 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 388.00 | 314 686.00 | | -20 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 217.00 | 40 436.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 844.00 | 5 641 452.00 | | 5 600 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 132.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 384 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 514 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 406.00 | 1 547 735.00 | | 1 601 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 746 311.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 719 027.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 837.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 801 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 684.00 | 4 929 658.00 | | 1 602 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 529.00 | 11 085 296.00 | | 7 203 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | 104 131.00 | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 219.00 | 1 000.00 | | 20 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 274.00 | 105 131.00 | | 32 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 224.00 | 5 599.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 24 077.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 050.00 | 81 054.00 | | 24 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 504.00 | 8 666 581.00 | | 32 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 893.00 | 8 351 894.00 | | 52 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 388.00 | 314 686.00 | | -20 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 940.00 | | 5 795 257.00 | 5 678 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 352.00 | | 7 055 278.00 | 57 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 663.00 | | 7 882 533.00 | 3 591 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 755.00 | | | 460 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 555.00 | | 827 254.00 | 3 073 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 755.00 | | | 460 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 809.00 | | | 3 900 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 374.00 | | 5 795 257.00 | 1 317 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 968.00 | 23 425.00 | 2 473 479.00 | 3 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 344.00 | 23 425.00 | 2 280 855.00 | 3 034 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 186.00 | | 514 186.00 | 514 186.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 406.00 | 1 601 406.00 | | 1 601 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |