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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 880.00 | 54 243.00 | 19 636.00 | 73 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 160.00 | 175 169.00 | 88 991.00 | 264 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 436.00 | 233 084.00 | 114 351.00 | 347 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BN En cours de production de biens | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 045.00 | 7 237.00 | 432 808.00 | 440 045.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 317 944.00 | | 317 944.00 | 317 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 513.00 | 7 237.00 | 875 276.00 | 882 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 949.00 | 240 322.00 | 989 627.00 | 1 229 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 007.00 | | | 199 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 264 722.00 | | | 264 722.00 |
DP Provisions pour risques | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 676.00 | | | 693 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 627.00 | | | 989 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 152.00 | | | 645 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 323.00 | | 239 972.00 | 331 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 522.00 | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 859.00 | 347 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 337.00 | 338 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 405.00 | | 47 972.00 | 320 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 192 000.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 146.00 | 34 274.00 | 30 337.00 | 229 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 231.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 707.00 | 34 043.00 | 30 337.00 | 225 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 31 229.00 | | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 431 390.00 | | | 431 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 974.00 | 37 450.00 | 48 524.00 | 85 974.00 |
VI Groupe et associés | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 966.00 | 512 966.00 | | 512 966.00 |
VW T.V.A. | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 678.00 | 645 154.00 | 48 524.00 | 693 678.00 |