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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 504.00 | 39 699.00 | 11 805.00 | 51 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 654.00 | 213 543.00 | 49 111.00 | 262 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 882.00 | 253 242.00 | 66 640.00 | 319 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BN En cours de production de biens | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 957.00 | 7 237.00 | 803 720.00 | 810 957.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 549.00 | 7 237.00 | 1 273 312.00 | 1 280 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 431.00 | 260 479.00 | 1 339 952.00 | 1 600 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
DL TOTAL (I) | 468 724.00 | | | 468 724.00 |
DP Provisions pour risques | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 027.00 | | | 260 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
EA Autres dettes | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 999.00 | | | 839 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 952.00 | | | 1 339 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 654.00 | | | 720 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 735.00 | | 18 022.00 | 304 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 319 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 314 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 727.00 | | 18 022.00 | 296 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 027.00 | 260 027.00 | | 260 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 150.00 | 54 151.00 | | 54 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 802 301.00 | 802 301.00 | | 802 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 189.00 | 32 707.00 | 55 482.00 | 88 189.00 |
VI Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 856.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 435.00 | 829 173.00 | 5 259.00 | 834 435.00 |
VW T.V.A. | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 136.00 | 720 654.00 | 55 482.00 | 776 136.00 |