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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 993.00 | 43 660.00 | 13 333.00 | 56 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 598.00 | 242 684.00 | 40 915.00 | 283 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 314.00 | 286 344.00 | 59 971.00 | 346 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BN En cours de production de biens | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 638.00 | 7 237.00 | 462 401.00 | 469 638.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 650 394.00 | | 650 394.00 | 650 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 515.00 | 7 237.00 | 1 196 278.00 | 1 203 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 830.00 | 293 581.00 | 1 256 249.00 | 1 549 830.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DL TOTAL (I) | 554 422.00 | | | 554 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 583.00 | | | 292 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
EA Autres dettes | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 827.00 | | | 701 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 249.00 | | | 1 256 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 418.00 | | | 576 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 882.00 | | 26 433.00 | 319 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 158.00 | | 26 433.00 | 314 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 242.00 | 33 102.00 | | 253 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 242.00 | 33 102.00 | | 253 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 466.00 | | 31 229.00 | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 583.00 | 292 583.00 | | 292 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 460 983.00 | 460 983.00 | | 460 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 230.00 | 34 047.00 | 61 182.00 | 95 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 239.00 | 481 980.00 | 5 259.00 | 487 239.00 |
VW T.V.A. | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 601.00 | 576 418.00 | 61 182.00 | 637 601.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |