| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 805.00 | 36 053.00 | 13 751.00 | 49 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 922.00 | 191 717.00 | 55 205.00 | 246 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 735.00 | 230 055.00 | 74 680.00 | 304 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 154.00 | 7 237.00 | 655 917.00 | 663 154.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CF Disponibilités | 448 327.00 | | 448 327.00 | 448 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 008.00 | 7 237.00 | 1 207 770.00 | 1 215 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 742.00 | 237 292.00 | 1 282 450.00 | 1 519 742.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
DP Provisions pour risques | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 987.00 | | | 522 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
EA Autres dettes | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 304.00 | | | 955 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 450.00 | | | 1 282 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 115.00 | | | 867 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 436.00 | | 3 564.00 | 347 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 265.00 | 304 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 877.00 | 296 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 040.00 | | 3 564.00 | 338 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 084.00 | 34 743.00 | 37 773.00 | 233 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | 1 388.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 412.00 | 34 743.00 | 36 384.00 | 229 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 987.00 | 522 987.00 | | 522 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 654 499.00 | 654 499.00 | | 654 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 761.00 | 47 572.00 | 88 189.00 | 135 761.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 741.00 | 730 741.00 | | 730 741.00 |
VW T.V.A. | 148 370.00 | 148 370.00 | | 148 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 304.00 | 867 115.00 | 88 189.00 | 955 304.00 |