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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 41 893.00 | 1 259.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 411.00 | 311 315.00 | 82 096.00 | 393 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 540.00 | 362 465.00 | 84 075.00 | 446 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203 420.00 | | 3 203 420.00 | 3 203 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 773.00 | 119 887.00 | 167 886.00 | 287 773.00 |
BZ Autres créances | 208 912.00 | | 208 912.00 | 208 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 483.00 | | 1 300 483.00 | 1 300 483.00 |
CF Disponibilités | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 956.00 | 119 887.00 | 5 069 068.00 | 5 188 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 495.00 | 482 352.00 | 5 153 143.00 | 5 635 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 471.00 | | | 1 218 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 028.00 | | | 1 641 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169 673.00 | | | 2 169 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 497.00 | | | 873 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 779.00 | | | 354 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 115.00 | | | 3 400 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 143.00 | | | 5 153 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 115.00 | | | 3 400 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 558 959.00 | | 3 558 959.00 | 3 558 959.00 |
FG Production vendue services | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 290.00 | | 3 633 290.00 | 3 633 290.00 |
FM Production stockée | | | 1 484 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 465.00 | | | -12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 557.00 | | | 5 212 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 200.00 | | | 5 216 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 938.00 | | 45 602.00 | 400 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 961.00 | | 45 602.00 | 390 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 068.00 | 36 397.00 | | 326 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 811.00 | 36 397.00 | | 316 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 25 000.00 | 19 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | 119 887.00 | 6 527.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | 119 887.00 | 6 527.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 527.00 | 144 887.00 | 25 527.00 | 112 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 887.00 | 25 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 497.00 | 873 497.00 | | 873 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 912.00 | 196 912.00 | | 196 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 405.00 | 376 759.00 | 120 646.00 | 497 405.00 |
VW T.V.A. | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 442.00 | 1 230 442.00 | | 1 230 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |