| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 748.00 | 116.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 052.00 | 347 201.00 | 114 850.00 | 462 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 329.00 | 378 643.00 | 115 686.00 | 494 329.00 |
BN En cours de production de biens | 3 502 526.00 | | 3 502 526.00 | 3 502 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 940.00 | 119 887.00 | 388 052.00 | 507 940.00 |
BZ Autres créances | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CF Disponibilités | 2 288 275.00 | | 2 288 275.00 | 2 288 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 669.00 | 119 887.00 | 6 257 781.00 | 6 377 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 998.00 | 498 530.00 | 6 373 468.00 | 6 871 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 717.00 | 1 315 420.00 | | 1 278 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 704.00 | 83 297.00 | | 259 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 620.00 | 1 824 917.00 | | 1 964 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | 122 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 122 000.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 253.00 | 14 875.00 | | 114 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968 151.00 | 3 644 178.00 | | 2 968 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 998.00 | 851 049.00 | | 727 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 098.00 | 340 535.00 | | 433 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | 8 986.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 847.00 | 4 859 622.00 | | 4 272 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 468.00 | 6 806 539.00 | | 6 373 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 339 053.00 | | 7 339 053.00 | 7 339 053.00 |
FG Production vendue services | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 752.00 | | 7 412 752.00 | 7 412 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 079 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 253.00 | 14 875.00 | | 114 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 410.00 | 5 473 801.00 | | 6 453 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 706.00 | 5 390 504.00 | | 6 193 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 704.00 | 83 297.00 | | 259 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 124.00 | | 64 105.00 | 440 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 494 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 492 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 540.00 | | 64 105.00 | 438 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 444.00 | 59 099.00 | 9 900.00 | 329 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 288.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 984.00 | 58 811.00 | 9 900.00 | 328 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 37 000.00 | 23 000.00 | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
6T Sur comptes clients | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 348.00 | | 55 461.00 | 175 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 348.00 | 37 000.00 | 78 461.00 | 297 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 78 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 998.00 | 727 998.00 | | 727 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VI Groupe et associés | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 589.00 | 466 943.00 | 120 646.00 | 587 589.00 |
VW T.V.A. | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 696.00 | 1 304 696.00 | | 1 304 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |