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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 42 293.00 | 859.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 664.00 | 354 745.00 | 86 919.00 | 441 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 173.00 | 406 294.00 | 88 878.00 | 495 173.00 |
BN En cours de production de biens | 4 843 821.00 | | 4 843 821.00 | 4 843 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 643.00 | 119 887.00 | 71 756.00 | 191 643.00 |
BZ Autres créances | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 630.00 | 1 007.00 | 30 623.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 1 650 106.00 | | 1 650 106.00 | 1 650 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 719.00 | 120 894.00 | 6 788 825.00 | 6 909 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 892.00 | 527 189.00 | 6 877 703.00 | 7 404 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 828.00 | | | 1 214 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 648.00 | | | 1 804 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593 231.00 | | | 3 593 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 704.00 | | | 929 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 235.00 | | | 418 235.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 056.00 | | | 4 950 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 703.00 | | | 6 877 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 056.00 | | | 4 950 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 024 306.00 | | 4 024 306.00 | 4 024 306.00 |
FG Production vendue services | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 249.00 | | 4 093 249.00 | 4 093 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 640 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 333.00 | | | 5 801 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 713.00 | | | 5 637 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 540.00 | | 48 633.00 | 446 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 563.00 | | 48 253.00 | 436 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 380.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 465.00 | 43 830.00 | | 362 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 208.00 | 43 830.00 | | 353 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 32 000.00 | 21 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 887.00 | 1 007.00 | | 119 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 887.00 | 33 007.00 | 21 000.00 | 231 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 704.00 | 929 704.00 | | 929 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 263.00 | 264 617.00 | 120 646.00 | 385 263.00 |
VW T.V.A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 825.00 | 1 356 825.00 | | 1 356 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |