| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 172.00 | 692.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 30 234.00 | 459.00 | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 638.00 | 257 753.00 | 147 885.00 | 405 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 915.00 | 288 160.00 | 149 756.00 | 437 915.00 |
BN En cours de production de biens | 3 093 959.00 | | 3 093 959.00 | 3 093 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 044.00 | 119 887.00 | 491 157.00 | 611 044.00 |
BZ Autres créances | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 929.00 | 119 887.00 | 5 300 041.00 | 5 419 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 844.00 | 408 047.00 | 5 449 797.00 | 5 857 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 448.00 | | | 1 258 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333 821.00 | | | 2 333 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 100.00 | | | 742 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 001.00 | | | 383 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 177.00 | | | 3 471 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 797.00 | | | 5 449 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 177.00 | | | 3 471 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 159 391.00 | | 7 159 391.00 | 7 159 391.00 |
FG Production vendue services | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 161.00 | | 7 222 161.00 | 7 222 161.00 |
FM Production stockée | | | -1 749 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 611.00 | | | 5 520 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 638.00 | | | 5 343 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 173.00 | | 109 733.00 | 495 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 990.00 | 437 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 257.00 | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 353.00 | 436 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | 864.00 | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 816.00 | | 108 869.00 | 484 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 294.00 | 48 224.00 | 166 359.00 | 406 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 172.00 | 9 257.00 | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 037.00 | 48 052.00 | 157 102.00 | 397 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 16 000.00 | 22 000.00 | 123 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 894.00 | | 1 007.00 | 120 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 894.00 | 16 000.00 | 23 007.00 | 243 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 100.00 | 742 100.00 | | 742 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 490 398.00 | 490 398.00 | | 490 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 651.00 | 566 005.00 | 120 646.00 | 686 651.00 |
VW T.V.A. | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 356.00 | 1 137 356.00 | | 1 137 356.00 |