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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
AN Terrains | 2 061.00 | 1 008.00 | 1 052.00 | 2 061.00 |
AP Constructions | 89 511.00 | 34 345.00 | 55 167.00 | 89 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 68 572.00 | 4 992.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416 605.00 | 3 613 835.00 | 802 770.00 | 4 416 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 081.00 | 3 719 782.00 | 1 141 300.00 | 4 861 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 998.00 | | 736 998.00 | 736 998.00 |
BZ Autres créances | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CF Disponibilités | 1 273 911.00 | | 1 273 911.00 | 1 273 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 312.00 | | 2 193 312.00 | 2 193 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 393.00 | 3 719 782.00 | 3 334 612.00 | 7 054 393.00 |
CU Autres participations | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 583.00 | 1 581 516.00 | | 1 705 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 306.00 | 224 066.00 | | 173 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 888.00 | 1 915 583.00 | | 1 988 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 430.00 | 468 618.00 | | 326 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 583.00 | 314 731.00 | | 348 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | 154 163.00 | | 178 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 109.00 | 498 080.00 | | 487 109.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 3 533.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 723.00 | 1 439 125.00 | | 1 345 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 612.00 | 3 354 708.00 | | 3 334 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 549.00 | 1 112 757.00 | | 1 164 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 159.00 | | 50 717.00 | 4 875 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 795.00 | 4 861 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 795.00 | 4 581 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 819.00 | | 717.00 | 4 645 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 245.00 | | 50 000.00 | 126 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 147.00 | 366 030.00 | 64 395.00 | 3 418 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 126.00 | 366 030.00 | 64 395.00 | 3 416 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 306.00 | 215 306.00 | | 215 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 038.00 | 174 038.00 | | 174 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 736 998.00 | | | 736 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 368.00 | 145 193.00 | 181 175.00 | 326 368.00 |
VI Groupe et associés | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 340.00 | 880 340.00 | | 880 340.00 |
VW T.V.A. | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 723.00 | 1 164 549.00 | 181 175.00 | 1 345 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |