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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
AN Terrains | 2 061.00 | 1 215.00 | 846.00 | 2 061.00 |
AP Constructions | 89 511.00 | 43 236.00 | 46 275.00 | 89 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 71 082.00 | 2 482.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874 339.00 | 3 756 428.00 | 1 117 911.00 | 4 874 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 816.00 | 3 873 983.00 | 1 444 833.00 | 5 318 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 126.00 | | 811 126.00 | 811 126.00 |
BZ Autres créances | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
CF Disponibilités | 1 072 324.00 | | 1 072 324.00 | 1 072 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 717.00 | | 2 120 717.00 | 2 120 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 533.00 | 3 873 983.00 | 3 565 550.00 | 7 439 533.00 |
CU Autres participations | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 888.00 | 1 705 583.00 | | 1 778 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 156.00 | 173 306.00 | | 252 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 044.00 | 1 988 888.00 | | 2 141 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 212.00 | 326 430.00 | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 018.00 | 348 583.00 | | 399 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 197.00 | 178 360.00 | | 161 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 674.00 | 487 109.00 | | 487 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 5 241.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 506.00 | 1 345 723.00 | | 1 424 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 550.00 | 3 334 612.00 | | 3 565 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 266.00 | 1 164 549.00 | | 1 375 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 081.00 | | 712 575.00 | 4 861 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 841.00 | 5 318 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 841.00 | 5 039 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 741.00 | | 712 575.00 | 4 581 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 782.00 | 396 607.00 | 242 405.00 | 3 719 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 761.00 | 396 607.00 | 242 405.00 | 3 717 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 525.00 | 216 525.00 | | 216 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 811 126.00 | 811 126.00 | | 811 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 175.00 | 131 935.00 | 49 240.00 | 181 175.00 |
VI Groupe et associés | 399 018.00 | 399 018.00 | | 399 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 302.00 | 996 302.00 | | 996 302.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 506.00 | 1 375 266.00 | 49 240.00 | 1 424 506.00 |