| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
AN Terrains | 2 061.00 | 1 833.00 | 228.00 | 2 061.00 |
AP Constructions | 100 841.00 | 69 082.00 | 31 759.00 | 100 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 077.00 | 72 876.00 | 5 202.00 | 78 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900 433.00 | 3 738 552.00 | 2 161 880.00 | 5 900 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 735.00 | 3 882 343.00 | 2 476 392.00 | 6 358 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
BZ Autres créances | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
CF Disponibilités | 1 471 729.00 | | 1 471 729.00 | 1 471 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 438.00 | | 2 083 438.00 | 2 083 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 173.00 | 3 882 343.00 | 4 559 830.00 | 8 442 173.00 |
CU Autres participations | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 966.00 | | | 2 404 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 432.00 | | | 2 614 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 735.00 | | | 1 192 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 706.00 | | | 338 706.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 398.00 | | | 1 945 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 830.00 | | | 4 559 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 545.00 | | | 949 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 211.00 | | 489 982.00 | 6 617 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 458.00 | 6 358 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 458.00 | 6 081 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 892.00 | | 489 978.00 | 6 339 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 245.00 | | 4.00 | 176 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 701.00 | 471 592.00 | 747 950.00 | 4 158 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 701.00 | 471 592.00 | 747 950.00 | 4 158 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 517.00 | 598 517.00 | | 598 517.00 |
UX Autres créances clients | 548 673.00 | 548 673.00 | | 548 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 735.00 | 196 882.00 | 784 033.00 | 1 192 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 687.00 | 551 687.00 | | 551 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 398.00 | 949 545.00 | 784 033.00 | 1 945 398.00 |