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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
AN Terrains | 2 061.00 | 1 627.00 | 434.00 | 2 061.00 |
AP Constructions | 99 191.00 | 60 245.00 | 38 947.00 | 99 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 588.00 | 71 522.00 | 2 066.00 | 73 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165 052.00 | 4 025 308.00 | 2 139 744.00 | 6 165 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617 211.00 | 4 158 701.00 | 2 458 510.00 | 6 617 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 501.00 | | 751 501.00 | 751 501.00 |
BZ Autres créances | 334 147.00 | | 334 147.00 | 334 147.00 |
CF Disponibilités | 1 271 690.00 | | 1 271 690.00 | 1 271 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 421.00 | | 2 402 421.00 | 2 402 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 632.00 | 4 158 701.00 | 4 860 932.00 | 9 019 632.00 |
CU Autres participations | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 257.00 | 1 931 044.00 | | 2 225 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 709.00 | 394 213.00 | | 279 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 966.00 | 2 435 257.00 | | 2 614 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 212.00 | 338 809.00 | | 247 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 162.00 | 315 162.00 | | 255 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 796.00 | 132 306.00 | | 169 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 398.00 | 567 049.00 | | 412 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | 1 235.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 965.00 | 1 354 560.00 | | 2 245 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 932.00 | 3 789 818.00 | | 4 860 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 365.00 | 1 107 441.00 | | 2 041 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 761.00 | | 1 392 834.00 | 5 228 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 6 617 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | 101 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 6 339 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 421.00 | | 1 392 834.00 | 4 949 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 015.00 | 367 069.00 | 4 384.00 | 3 796 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 994.00 | 367 069.00 | 2 363.00 | 3 793 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 796.00 | 169 796.00 | | 169 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 751 501.00 | 751 501.00 | | 751 501.00 |
VB T. V. A. | 208 729.00 | 208 729.00 | | 208 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 119.00 | 42 519.00 | 172 003.00 | 247 119.00 |
VI Groupe et associés | 285 162.00 | 285 162.00 | | 285 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 781.00 | 1 096 781.00 | | 1 096 781.00 |
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 965.00 | 2 041 365.00 | 172 003.00 | 2 245 965.00 |