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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AP Constructions | 48 445.00 | 39 871.00 | 8 574.00 | 48 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 426.00 | 562 818.00 | 22 608.00 | 585 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 468.00 | 369 236.00 | 44 233.00 | 413 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 008.00 | 977 574.00 | 91 435.00 | 1 069 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BN En cours de production de biens | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | 4 326.00 | 141 552.00 | 145 878.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 578.00 | 4 326.00 | 511 252.00 | 515 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 586.00 | 981 899.00 | 602 687.00 | 1 584 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
DH Report à nouveau | -474 836.00 | | | -474 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
DL TOTAL (I) | -85 574.00 | | | -85 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
EA Autres dettes | 511 836.00 | | | 511 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 261.00 | | | 688 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 687.00 | | | 602 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 261.00 | | | 688 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | | 4 232.00 | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | | 4 232.00 | 8 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | | 4 232.00 | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 836.00 | 511 836.00 | | 511 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 374.00 | 184 184.00 | 4 190.00 | 188 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 734.00 | 686 734.00 | | 686 734.00 |