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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AP Constructions | 52 915.00 | 48 616.00 | 4 299.00 | 52 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 349.00 | 386 681.00 | 135 668.00 | 522 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 260.00 | 359 639.00 | 66 621.00 | 426 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 194.00 | 800 585.00 | 222 609.00 | 1 023 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
BN En cours de production de biens | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CF Disponibilités | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 510.00 | | 608 510.00 | 608 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 704.00 | 800 585.00 | 831 119.00 | 1 631 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
DH Report à nouveau | -158 867.00 | | | -158 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
EA Autres dettes | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 007.00 | | | 643 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 119.00 | | | 831 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 332.00 | | | 369 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 325.00 | | 162 150.00 | 1 005 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 281.00 | 1 023 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 281.00 | 1 001 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 656.00 | | 162 150.00 | 983 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 482.00 | 39 524.00 | 138 422.00 | 899 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 833.00 | 39 524.00 | 138 422.00 | 893 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 614.00 | 73 874.00 | 209 740.00 | 283 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 701.00 | 93 765.00 | 63 936.00 | 157 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 691.00 | 167 501.00 | 4 190.00 | 171 691.00 |
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 007.00 | 369 332.00 | 273 675.00 | 643 007.00 |