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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AP Constructions | 52 225.00 | 44 704.00 | 7 521.00 | 52 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 361.00 | 452 022.00 | 22 339.00 | 474 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 441.00 | 368 684.00 | 46 757.00 | 415 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 696.00 | 871 059.00 | 92 637.00 | 963 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BN En cours de production de biens | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 676.00 | 9 753.00 | 270 923.00 | 280 676.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CF Disponibilités | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 929.00 | 9 753.00 | 520 177.00 | 529 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 625.00 | 880 811.00 | 612 814.00 | 1 493 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
DH Report à nouveau | -385 082.00 | | | -385 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
DL TOTAL (I) | -27 893.00 | | | -27 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
EA Autres dettes | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 707.00 | | | 640 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 814.00 | | | 612 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 996.00 | | | 638 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 5 427.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 5 427.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 062.00 | 424 062.00 | | 424 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 227.00 | 6 113.00 | 1 113.00 | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 365.00 | 322 175.00 | 4 190.00 | 326 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 207.00 | 630 094.00 | 1 113.00 | 631 207.00 |