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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AP Constructions | 52 915.00 | 50 534.00 | 2 382.00 | 52 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 413.00 | 413 458.00 | 120 956.00 | 534 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 612.00 | 382 728.00 | 44 884.00 | 427 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 610.00 | 852 368.00 | 184 241.00 | 1 036 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BN En cours de production de biens | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 222 181.00 | | 222 181.00 | 222 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 293.00 | | 569 293.00 | 569 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 903.00 | 852 368.00 | 753 534.00 | 1 605 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
DH Report à nouveau | -111 395.00 | | | -111 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EA Autres dettes | 210 046.00 | | | 210 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 953.00 | | | 551 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 534.00 | | | 753 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 327.00 | | | 482 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 194.00 | | 13 416.00 | 1 023 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 525.00 | | 13 416.00 | 1 001 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 585.00 | 51 784.00 | | 800 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 936.00 | 51 784.00 | | 794 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 061.00 | 94 435.00 | 69 626.00 | 164 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 116.00 | 204 926.00 | 4 190.00 | 209 116.00 |
VW T.V.A. | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 953.00 | 482 327.00 | 69 626.00 | 551 953.00 |