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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 752.00 | 176.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 41 778.00 | 1 059.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 153.00 | 273 913.00 | 61 240.00 | 335 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 890.00 | 317 443.00 | 66 446.00 | 383 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 048.00 | 1 184.00 | 168 863.00 | 170 048.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 285 446.00 | | 285 446.00 | 285 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 517.00 | 1 184.00 | 567 332.00 | 568 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 407.00 | 318 628.00 | 633 779.00 | 952 407.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
DL TOTAL (I) | 364 275.00 | | | 364 275.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 503.00 | | | 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 779.00 | | | 633 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 233.00 | | | 381 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 344.00 | | | 375 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 747.00 | 37 968.00 | 33 272.00 | 312 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 352.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 347.00 | 37 617.00 | 33 272.00 | 311 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475.00 | 7 058.00 | 6 416.00 | 13 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VP Divers | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 793.00 | 226 917.00 | 876.00 | 227 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 504.00 | 227 087.00 | 6 416.00 | 233 504.00 |