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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 441.00 | 631.00 | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 897.00 | 31 834.00 | 34 063.00 | 65 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 230.00 | 314 842.00 | 105 388.00 | 420 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 685.00 | 349 117.00 | 144 568.00 | 493 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 177.00 | 10 510.00 | 215 667.00 | 226 177.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CF Disponibilités | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 644.00 | 10 510.00 | 582 134.00 | 592 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 329.00 | 359 627.00 | 726 702.00 | 1 086 329.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 378.00 | 339 562.00 | | 353 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 050.00 | 23 817.00 | | -30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 366 529.00 | 406 578.00 | | 366 529.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 140.00 | 201 544.00 | | 191 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 253.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 80 780.00 | | 71 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 809.00 | 70 587.00 | | 57 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 173.00 | 356 664.00 | | 324 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 702.00 | 799 243.00 | | 726 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 926.00 | 151 696.00 | | 145 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | 645.00 | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 856.00 | 45 827.00 | 44 566.00 | 347 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 271.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 687.00 | 45 556.00 | 44 566.00 | 345 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 226 177.00 | 226 177.00 | | 226 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 060.00 | 45 134.00 | 145 926.00 | 191 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 409.00 | | | 210 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 567.00 | 286 176.00 | 1 391.00 | 287 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 673.00 | 174 748.00 | 145 926.00 | 320 673.00 |